讲座时间：2025年4月25日上午9:00—11:00
讲座地点：财经科学馆三楼EMBA教室（318室）
讲座题目：DEEPSEEK如何重构量化投资底层逻辑
讲座内容：
讲座将深入探讨人工智能技术如何革新传统量化投资的核心框架。DEEPSEEK通过深度学习算法突破传统线性模型的局限，实现更高效的非线性市场规律挖掘，并结合实时数据处理能力动态优化高频交易策略。其创新点在于融合强化学习与注意力机制，既提升了投资组合的风险调整能力，又增强了AI模型的可解释性，使量化策略从经验驱动转向数据智能驱动。讲座重点解析了如何利用多源异构数据（如舆情、订单流）构建动态预测体系，以及如何通过算法交易实现更精准的收益风险平衡，最终推动量化投资进入智能化新阶段。
报告人简介：
王宁教授是牛津大学金融数学系高级研究员，牛津大学圣休思学院研究员、剑桥大学计算机实验室博士后。在人工智能和大语言模型（LLM）领域拥有深厚的研究背景，积极探索生成型预训练变换模型（GPT）、深度强化学习及其在金融科技、量化交易和智能医疗中的应用。深度参与世界主流大学第一个金融大数据实验室的筹建，主导 AI 驱动的量化交易算法、智能数据分析、自然语言处理（NLP）以及复杂系统建模的教学和科研工作。研究方向涵盖大语言模型在金融数据分析、自动化交易策略生成、市场预测和风险管理中的应用，致力于推动 AI 在量化金融、智能投顾、虚拟资产管理和去中心化金融（DeFi）中的创新实践。在国际知名学术期刊上发表论文二十余篇其中SCI检索10余篇，并拥有3项专利。担任Intelligent Systems等多个国际会议联席主席。
